99
подписчиков
25
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
YarSer88
13 августа 2025
$SVAV
Давненько я тут не был, идея под снижение ставки неплохая. Думаю, просадка в прошлом году была связана именно со ставкой - она бьет по автопрому аж 3 раза. По-прежнему считаю компанию очень перспективной. На дорогах все чаще вижу малотоннажные грузовики и фургоны от Соллерса, значит рынок они не потеряли из-за китайцев. Подержу с идеей мощного отскока на дальнейшем снижении ставки
SV
SVAV
650 ₽
-42,23%
YarSer88
26 февраля 2025
$RTKM
При 10% ставке будет IPO дочерних компаний
Сейчас рухнет. IPO дочек - одна из ключевых идей в данной бумаге сейчас. Жду сильно ниже.
Не ИИР
RT
RTKM
73,61 ₽
-44,06%
YarSer88
24 февраля 2025
Коллеги, добрый день!
Похоже, накачка рынка позитивными ожиданиями достигла пика. Думаю, пора остудиться. Позиции продолжаю держать, потому что есть достаточно кэша для покупки на просадках, но есть смысл начать сокращать позиции. Может ещё повыше сходить, если будут вбросы, но объективно весь позитив уже в цене и рынок должен сходить вниз. По текущим он уже не интересен в сегодняшних условиях. Для продолжения роста нужны реальные шаги к окончанию СВО или снижение ключевой ставки. Пока этого ждать рановато.
Не ИИР.
YarSer88
15 января 2025
Не ожидал такой позитивной реакции рынка на негативную, в общем-то, статистику. Ожидаемо плохую, но от этого не менее плохую. Инфляция оказалась больше, в годовом выражении, чем ориентир ЦБ. Да, по двум неделям, да ещё и в январе, когда инфляция традиционно высокая, судить рано, но факт есть факт, ничего хорошего в статистике нет.
Тем не менее, рынок отреагировал ростом на ~3%.
Всё же ключевое событие, на мой взгляд - инаугурация Трампа 20.01, оптимисты ждут коренного перелома политики США. Лично я - не жду, но на оптимистах не грех и заработать. Главное в пятницу закрыть Лонги и не поддаться жадности.
Не ИИР
YarSer88
15 января 2025
#инфляция #цб
ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 1 ПО 13 ЯНВАРЯ СОСТАВИЛА 0,67%
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ В ДЕКАБРЕ СОСТАВИЛА 9,52% ПРОТИВ 8,88% В НОЯБРЕ - РОССТАТ
ИНФЛЯЦИЯ В РФ В ДЕКАБРЕ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 1,32% (ЭКОНОМИСТЫ ОЖИДАЛИ УСКОРЕНИЯ ДО 1,57%) С 1,43% В НОЯБРЕ - РОССТАТ
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 13 ЯНВАРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 9,87%, СЛЕДУЕТ ИЗ ДАННЫХ РОССТАТА
ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 1 ПО 13 ЯНВАРЯ СОСТАВИЛА 0,67% — РОССТАТ
Ожидаемо всплеск в январе, но ничего из ряда вон, думал, будет хуже. Нейтрально для рынка, но можем подрасти, так как ждали хуже.
Не ИИР
YarSer88
15 января 2025
ЦБ опубликовал статистику по денежной массе
На 1 января 2025 года рублевая денежная масса (М2) составила 117,5 трлн рублей, увеличившись за декабрь на 5,9%.
Годовой темп прироста M2 почти 20%.
Плюс статистика сегодня будет плохая, так как в январе традиционно индексируют тарифы, акцизы, пересматривают ценовую политику после "горячего" декабря (в декабре цены не выгодно повышать, можно сильно потерять в обороте).
Жду просадки к вечеру и буду покупать $YDEX и $T
Вообще, надо присматриваться к ритейлу и IT сектору, но там пока не вижу хороших идей.
UPD:
В целом, рост денежной массы - это фактор роста для рынка, как "допка наоборот" - на то же количество акций приходится больше рублей в обороте, при не растущем ВВП. Жду в среднесрочной перспективе переоценку на эти 20%.
Не ИИР
YD
YDEX
4 114,5 ₽
-6,43%
T
T
298,56 ₽
-12,14%
YarSer88
13 января 2025
$RTKM
Пошли продажи, сократил позицию, откуплю как сходит пониже. Основная идея - возврат к обсуждению IPO дочек, который был отложен "до лучших времён". Так же, один из негативных факторов - высокая ставка, и, похоже, рынок ожидает очередного нагнетания от ЦБ в преддверии февральского заседания. Соответственно, покупать имеет смысл при возвращении объёмов на рынок и устойчивом смягчении риторики ЦБ.
В любом случае, для долго срока цена выглядит привлекательно.
Не ИИР
RT
RTKM
64,2 ₽
-35,86%
YarSer88
13 января 2025
$YDEX
Фиксирую Яшу, дошёл до 4000, дальше пока рискованно сидеть. Актив перспективный, но надо ему остудиться.
Не ИИР
YD
YDEX
4 014 ₽
-4,09%
YarSer88
10 января 2025
*и тут до Штирлица дошло
PMI > 50
Инфляция в январе
Индекс RGBI заваливается
Итого:
- В декабре разгоняем слух про 23%
- Набираем Лонги
- Оставляем ставку 21%
- Ракета до 20 января
- В первую неделю января фиксируется Лонг, берётся шорт
- В феврале выкатываем ставку 23-25%, обосновывая скачком инфляции в январе и высоким PMI
Profit x2
YarSer88
10 января 2025
15.01.2025 нас ждёт первая в этом году статистика по инфляции. В январе традиционно много проинфляционных факторов: индексация тарифов, повышение МРОТ, к этому добавится так же увеличение налога на прибыль для IT компаний до 5%. Следовательно, ожидаю резкий скачок недельной инфляции.
Будет ли для ЦБ неожиданностью? Скорее всего - нет. Но реакция может быть как "мы знали, что инфляция в январе резко вырастет, поэтому ничего не предпринимаем", так и " вы видите, как выросла инфляция, надо повышать ещё ставку".
Поэтому, будем наблюдать за индексом RGBI, так как "кто надо" будет знать решение ЦБ заранее, как обычно.
YarSer88
9 января 2025
Чтож, рынок остужается после роста накануне Нового года. Пока ничего страшного не вижу, но риторика Трампа оставляет всё меньше надежды, что СВО завершится уже в январе-феврале, похоже, переговоры откладывают. Вместе с тем, потенциальный негатив от статистики по инфляции (а в январе для этого есть причины) уже начинает давить на котировки. Однако, пока по RGBI не видно, чтобы "умные деньги" спешили закладывать повышение ставки. Хотя это и может произойти после публикации статистики, я бы не спешил принимать решения.
Наблюдаю за RGBI, если будет сигнал - сокращу позиции. Но пока самое грамотное решение - держать позиции, так как рост может возобновиться на следующей, полноценной неделе, так как 20.01 инаугурация Трампа.
Не ИИР
YarSer88
6 января 2025
Индекс PMI обрабатывающих отраслей в России в декабре 50,8
Несмотря на все старания ЦБ, индекс производственной активности остался в "положительной" зоне - выше 50.
Это означает, что экономика в целом не перешла к замедлению, деловая активность продолжает демонстрировать рост.
Чтож, видимо, наша экономика сильнее, чем я думал, и ставку в 21% она пока выдерживает. Замечательно.